Công ty TNHH KN Cam Ranh (KN Cam Ranh), thành viên trong “hệ sinh thái” KN Investment Group của đại gia Lê Văn Kiểm và bà Trần Cẩm Nhung vừa công bố tình hình tài chính năm 2022 với khoản lợi nhuận sau thuế ở mức 206,7 tỷ đồng, cao hơn nhiều khoản lỗ 202,7 tỷ đồng của năm 2021.

Việc có lãi trở lại trong năm 2022 cũng cắt đứt chuỗi thua lỗ 3 năm liên tiếp từ 2019-2021 của KN Cam Ranh. Nhờ khoản lãi này, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) cũng tăng từ mức âm 3,1% lên 3,06%.

Vốn chủ sở hữu tăng từ mức 6.539,3 tỷ đồng lên 6.746 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu lại tăng đột biến từ 1,89 lần lên tới 3,06 lần; tương ứng, nợ phải trả tính đến cuối năm 2022 lên tới gần 20.643 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2022, hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 0,29 lần. Ước tính, dư nợ trái phiếu của KN Cam Ranh ở mức hơn 1.956 tỷ đồng. Dư nợ đến từ hai lô trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị 1.937 tỷ đồng.

Được biết, cả 2 lô trái phiếu này đều phát hành vào năm 2021, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào năm 2026, lãi suất 10-11%/năm.

Cụ thể, lô trái phiếu KNCCH2126001 được phát hành trước đó vào ngày 31/8/2021, có giá trị 1.000 tỷ đồng, được mua trọn bởi một tổ chức tín dụng dưới sự thu xếp của CTCP Chứng khoán MB (MBS) và Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank).

Sau đó vài tháng, doanh nghiệp của đại gia Lê Văn Kiểm tiếp tục phát hành lô trái phiếu KNCCH2126002 ngày 29/12/2021 với tổng giá trị theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng. Chi tiết về đợt phát hành không được công bố.

Mục đích phát hành là để thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng, san lấp khu 3.3 thuộc dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise (Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) do KN Cam Ranh làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 794,5 ha, tổng mức đầu tư hơn 46.260 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn của dự án gồm 15,4% vốn tự có (7.103 tỷ đồng), vốn vay 52,2% (24.151 tỷ đồng) và 32,4% vốn thu từ dự án (15.013 tỷ đồng).

Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise bao gồm một sân golf 27 hố (đưa vào khai thác tháng 10/2018), 3.292 shophouse, 900 căn biệt thự, 5.049 căn liền kề, 23.335 căn condotel cùng 12 khách sạn, spa resort tiêu chuẩn 4-5 sao.